Combining a array of analysis techniques, designed to improve risk exposure and execution fittness
Pos.Qty Con.Mult Ccy.Mult Pos.Value Pos.Avg.Cost Txn.Value
#####################################################################
2012-02-01 627 1 1 10339.23 15.45 0.00
2012-02-02 627 1 1 10151.13 15.45 0.00
2012-02-03 627 1 1 10376.85 15.45 0.00
2012-02-06 627 1 1 10245.18 15.45 0.00
2012-02-07 627 1 1 10151.13 15.45 0.00
2012-02-08 627 1 1 10345.50 15.45 0.00
2012-02-09 627 1 1 10401.93 15.45 0.00
Period.Realized.PL Period.Unrealized.PL Gross.Trading.PL Txn.Fees
#####################################################################
2012-02-01 0.00 363.66 363.66 0
2012-02-02 0.00 -188.10 -188.10 0
2012-02-03 0.00 225.72 225.72 0
2012-02-06 0.00 -131.67 -131.67 0
2012-02-07 0.00 -94.05 -94.05 0
2012-02-08 0.00 194.37 194.37 0
2012-02-09 0.00 56.43 56.43 0
Net.Trading.PL
#####################################################################
2012-02-01 363.66
2012-02-02 -188.10
2012-02-03 225.72
2012-02-06 -131.67
2012-02-07 -94.05
2012-02-08 194.37
2012-02-09 56.43
Pos.Qty Con.Mult Ccy.Mult Pos.Value Pos.Avg.Cost Txn.Value
#####################################################################
2012-02-01 627 1 1 10339.23 15.45 0.00
2012-02-02 627 1 1 10151.13 15.45 0.00
2012-02-03 627 1 1 10376.85 15.45 0.00
2012-02-06 627 1 1 10245.18 15.45 0.00
2012-02-07 627 1 1 10151.13 15.45 0.00
2012-02-08 627 1 1 10345.50 15.45 0.00
2012-02-09 627 1 1 10401.93 15.45 0.00
Period.Realized.PL Period.Unrealized.PL Gross.Trading.PL Txn.Fees
#####################################################################
2012-02-01 0.00 363.66 363.66 0
2012-02-02 0.00 -188.10 -188.10 0
2012-02-03 0.00 225.72 225.72 0
2012-02-06 0.00 -131.67 -131.67 0
2012-02-07 0.00 -94.05 -94.05 0
2012-02-08 0.00 194.37 194.37 0
2012-02-09 0.00 56.43 56.43 0
Net.Trading.PL
#####################################################################
2012-02-01 363.66
2012-02-02 -188.10
2012-02-03 225.72
2012-02-06 -131.67
2012-02-07 -94.05
2012-02-08 194.37
2012-02-09 56.43
Long.Value Short.Value Net.Value Gross.Value Realized.PL
#####################################################################
2012-02-01 10339.23 0 10339.23 10339.23 0.00
2012-02-02 10151.13 0 10151.13 10151.13 0.00
2012-02-03 10376.85 0 10376.85 10376.85 0.00
2012-02-06 10245.18 0 10245.18 10245.18 0.00
2012-02-07 10151.13 0 10151.13 10151.13 0.00
2012-02-08 10345.50 0 10345.50 10345.50 0.00
2012-02-09 10401.93 0 10401.93 10401.93 0.00
Unrealized.PL Gross.Trading.PL Txn.Fees Net.Trading.PL
#####################################################################
2012-02-01 363.66 363.66 0 363.66
2012-02-02 -188.10 -188.10 0 -188.10
2012-02-03 225.72 225.72 0 225.72
2012-02-06 -131.67 -131.67 0 -131.67
2012-02-07 -94.05 -94.05 0 -94.05
2012-02-08 194.37 194.37 0 194.37
2012-02-09 56.43 56.43 0 56.43
Long.Value Short.Value Net.Value Gross.Value Realized.PL
#####################################################################
2012-02-01 10339.23 0 10339.23 10339.23 0.00
2012-02-02 10151.13 0 10151.13 10151.13 0.00
2012-02-03 10376.85 0 10376.85 10376.85 0.00
2012-02-06 10245.18 0 10245.18 10245.18 0.00
2012-02-07 10151.13 0 10151.13 10151.13 0.00
2012-02-08 10345.50 0 10345.50 10345.50 0.00
2012-02-09 10401.93 0 10401.93 10401.93 0.00
Unrealized.PL Gross.Trading.PL Txn.Fees Net.Trading.PL
#####################################################################
2012-02-01 363.66 363.66 0 363.66
2012-02-02 -188.10 -188.10 0 -188.10
2012-02-03 225.72 225.72 0 225.72
2012-02-06 -131.67 -131.67 0 -131.67
2012-02-07 -94.05 -94.05 0 -94.05
2012-02-08 194.37 194.37 0 194.37
2012-02-09 56.43 56.43 0 56.43
2012-02-01 0 0 0.00 363.66 0
2012-02-02 0 0 0.00 -188.10 0
2012-02-03 0 0 0.00 225.72 0
2012-02-06 0 0 0.00 -131.67 0
2012-02-07 0 0 0.00 -94.05 0
2012-02-08 0 0 0.00 194.37 0
2012-02-09 0 0 0.00 56.43 0
Gross.Trading.PL Txn.Fees Net.Trading.PL Advisory.Fees
#####################################################################
2012-02-01 363.66 0 363.66 0
2012-02-02 -188.10 0 -188.10 0
2012-02-03 225.72 0 225.72 0
2012-02-06 -131.67 0 -131.67 0
2012-02-07 -94.05 0 -94.05 0
2012-02-08 194.37 0 194.37 0
2012-02-09 56.43 0 56.43 0
Net.Performance End.Eq
#####################################################################
2012-02-01 363.66 10348.95
2012-02-02 -188.10 10160.85
2012-02-03 225.72 10386.57
2012-02-06 -131.67 10254.90
2012-02-07 -94.05 10160.85
2012-02-08 194.37 10355.22
2012-02-09 56.43 10411.65
